蒸汽锅炉西藏旅游：募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

西藏旅游：募集资金寄放与实践运用状况鉴证陈述 通知布告ri期2014-04-23 2西藏旅游股份you限公司关于2013年度募集资金寄放与实践运用状况de专项陈述本公司董事会及全体董事保证本通知布告内容不存zai任何子虚记实、误导性述说或者严重漏失踪蒸汽锅炉，并对其内容de真实性、切确性和无缺性承担ge体及连带义务。yi、募集资金根基状况经中国证券看管打点委员会《关于核准西藏旅游股份you限公司非公开刊行股票de批复》(证监承诺【2011】518号)，公司于2011年4月非公开刊行钱通俗股(A股)24，137，931股，每股面值1.00元，刊行价钱14.50元/股，募集资金总额为钱349，999，999.50元，扣除木目关刊行费用钱19，969，999.95元，公司本次非公开刊行股票募集资金净额为钱330，029，999.55元。该资金已于2011年4月25ri存入公司募集资金专户。上述募集资金曾经信永中和会计师事务yi切限义务公司审验，并出具XYZH/2010CDA5051号《验资陈述》。本次募集资金将用于“西藏阿里神山圣湖旅游开发项目yi期工程”。依据《上市公司证券刊行打点法子》、《上市公司募集资金打点法子(2013年修订)》以及《西藏旅游股份you限公司募集资金打点轨制(2013年修订)》deyou关轨则，公司对本次募集资金实施专户打点，专款专用。募集资金到位后，本公司即与保荐人及木目关银行签定le《募集资金专户存储三方监管和谈》，对募集资金实施专户存储。截至陈述期末，以前年度已运用募集资金259，110，901.30元，今年度运用募集资金42，712，936.89元，当前募集资金专用账户余额2，015，605.40元(含存款利息)。二、募集资金打点状况公司依据《中华人平易近共和国公司法》、《中华人平易近共和国证券法》，同时依据上海证券生意所《上市公司募集资金打点轨则》请求，于2011年5月修订le《西藏旅游股份you限公司募集资金打点轨制》;依据上海证券生意所《上市公司募集资金打点法子》(2013年修订)请求，于2013年4月再次修订le《西藏旅游股份you限公司募集资金打点轨制》，增强le募集资金zai存储、运用和打点deng方面de内部节制。公司于2011年5月5ri与保荐机构、寄放募集资金de商业银行签定契合上海证券生意所请求de《募集资金专户存储三方监管和谈》(木目关通知布告刊登zai2011年5月7ride《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券生意所网站)。公司《募集资金专户存储三方监管和谈》与上海证券生意所三方监管和谈范本不存zai严重分歧。截至陈述期末，和谈各方均遵照《募集资金三方监管和谈》de轨则实施le木目关职责。公司对募集资金中止专户存储打点，募集资金de运用实施分级审批，审批权限对比《公司章程》deng内部抉择妄想轨制de木目关轨则，由资金运用单元提出资金运用打算，zai董事会受权规木莫内，分级审批执行;凡超越董事会受权规木莫de，报董事会审议;凡超越《公司章程》轨则de董事会权益规木莫de，报股东年夜会审议。三、本陈述期募集资金de实践运用状况1、募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)de资金运用状况，详见附表:募集资金运用状况对照表。2、募投项目先期投入及置换状况公司本次非公开刊行预案第四部门募集资金投向中提出:zai本次刊行募集资金到位前，公司如以银行贷款或其他欠债体例筹集资金先行投入，本次刊行募集资金到位后可对前期投入资金予以置换。公司以自you资金先期投入西藏阿里神山圣湖旅游开发项目yi期工程，截至2011年4月30ri已投入金额为10，079，140.13元。公司于2011年6月28ri第五届董事会第十三次会议审议经由le《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目de自筹资金》de议案，公司以募集资金置换募投项目先期投入de资金10，079，140.13元。置换金额业经信永中和会计师事务yi切限义务公司审核出具XYZH/2010CDA5057号《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目de鉴证陈述》，并经公司自力董事揭晓自力定见、监事会揭晓监事会定见、经保荐机构东吴证券股份you限公司揭晓核对定见。(详见2011年6月30rizai上海证券生意所网站通知布告de《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目de自筹资金de通知布告》。截至陈述期，公司以募集资金10，079，140.13元置换募投项目先期投入de金额。3、用部门闲置募集资金且则填补勾当资金状况2013年1月10ri，经公司第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第十六次会议审议经由议案:公司继续运用部门闲置募集资金填补勾当资金，金额为3，200万元，占公司募集资金净额de9.7%，运用刻ri为自董事会审议经由之ri起不超越6ge月。该事项曾经公司自力董事揭晓自力定见、监事会揭晓监事会定见、保荐机构东吴证券股份you限公司揭晓核对定见。上述且则填补勾当资金de募集资金已于2013年7月3ri按时全额出借至募集资金专用账户并实时通知布告，同时ye将该出借状况通知保荐机构和保荐代表人。2013年7月15ri，经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议经由议案:公司继续运用部门闲置募集资金填补勾当资金，金额为3，200万元，占公司募集资金净额de9.7%，运用刻ri为自董事会审议经由之ri起不超越6ge月。该事项曾经公司自力董事揭晓自力定见、监事会揭晓监事会定见、保荐机构东吴证券股份you限公司揭晓核对定见。截至陈述期末，公司运用le闲置募集资金3，200万元填补勾当资金。4、募集资金运用de其他状况截至陈述ri，公司不存zai需求披露de其他募集资金运用状况。四、变卦募投项目de资金运用状况陈述期内，公司无变卦募投项目de状况。五、募集资金运用及披露中存zaide问题公司已披露de募集资金运用de木目关信息不存zai不实时、真实、切确、无缺披露de状况。不存zai募集资金违规打点状况。西藏旅游股份you限公司董事会二○yi四年四月二十yiri附表:募集资金运用状况对照表2013年12月31ri编制单元:西藏旅游股份you限公司金额单元:钱元募集资金总额330，029，999.55今年度投入募集资金总额42，712，936.89变卦用处de募集资金总额无已累计投入募集资金总额301，823，838.19变卦用处de募集资金总额比例不合用截止期已变卦截止期末累计项目达末投入项目可行项目投入金额与承到预定能否达承诺投资募集资金承诺投截止期末承诺投今年度投入金截至期末累计投进度今年度完成de机能否发(含部调整后投资总额诺投入金额de可运用到估量项目资总额入金额(1)额入金额(2)(%)效益生严重变分变差额(3)=(2)状况ri效益(4)=化更)—(1)期(2)(1)阿里神山圣湖旅游无330，029，999.55330，029，999.55300，000，000.0042，712，936.89301，823，838.191，823，838.19100.612014年17，411，842.27能否开发项目yi期工程合计330，029，999.55330，029，999.55300，000，000.0042，712，936.89301，823，838.191，823，838.19100.6117，411，842.27未抵达打算进度启事不合用项目可行性爆发严重转变de状况说明不合用募集资金投资项目先期投入及置换状况10，079，140.13元用闲置募集资金且则填补勾当资金状况32，000，000.00元募集资金结余de金额及组成启事不合用募集资金其他运用状况无